Роль психологии в криптотрейдинге.

Эмоции и чувства трейдера.

Существует ряд основных эмоций, которые влияют на поведение трейдеров: жадность, страх, гнев, эйфория, тревога и паника.

Жадность побуждает человека стремиться к быстрой прибыли, что может привести к потере здравого смысла. Например, трейдер может массово покупать активы в надежде на их рост, который может оказаться невыполнимым. Важно помнить, что стремление к быстрому обогащению на акциях и криптовалюте часто приводит к обратному результату.

Страх мешает трейдеру получать прибыль, так как он склонен закрывать позиции раньше времени, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Из-за этого потенциально прибыльные сделки могут превращаться в убыточные, вызывая у трейдера неуверенность и, следовательно, необдуманные решения из-за тревоги и паники.

Эти две эмоции считаются ключевыми, и одним из главных показателей состояния рынка криптовалют сейчас является Индекс страха и жадности. Его значения могут колебаться от 0 до 100, где значения близкие к нулю (состояние абсолютного страха) считаются хорошим моментом для покупки.

В рамках исследования, проведенного с марта 2018 года по сентябрь 2023 года, пользователи еженедельно покупали биткоин. Одна из стратегий предполагала инвестирование $100 независимо от значения индекса и принесла прибыль в 124,8%.

Другая стратегия меняла сумму покупки в зависимости от значения индекса: $150 в состоянии абсолютного страха, $100 в состоянии страха, $75 в нейтральный период, $50 в состоянии жадности и $25 в состоянии абсолютной жадности, что привело к доходности в 140%.

Индекс страха и жадности можно найти на главной странице CoinMarketCap.

Кроме того, к важным эмоциям трейдера относятся гнев, эйфория и паника.

1. Гнев, вызванный неудачами на рынке или личными проблемами, может привести к безрассудным решениям и потере капитала.
2. Эйфория может возникнуть после успешных сделок, что может повлиять на принятие необдуманных решений и потерю ранее полученных прибылей.
3. Паника может возникнуть в результате неожиданных событий, таких как регулирование криптовалют или негативные новости, и привести к срочной продаже активов по сниженным ценам и значительным потерям.

Базовые кейсы.

Наиболее подвержены влиянию эмоций “мелкие” новички-трейдеры. Основные трудности, с которыми они сталкиваются, – это торговля без профессионального подхода, отсутствие торговой стратегии или отклонение от выбранной стратегии.

Две самые основные ошибки, которые совершают начинающие трейдеры, – это покупка криптовалюты во время роста рынка, когда индекс страха и жадности достигает высоких значений. Во время роста крипторынка может показаться, что этот рост будет продолжаться вечно, и жадность заставляет совершать импульсивные покупки.

Жадность также связана с явлением FOMO (страх пропустить возможность). Когда курс определенной криптовалюты растет, трейдер стремится присоединиться к уходящему поезду. Часто в таких ситуациях он помогает ранним инвесторам выйти из позиции, продавая свои активы. Это может происходить в периоды роста биткоина и других альткоинов, таких как Shiba, Floki и Doge.

Страх, в свою очередь, заставляет трейдера отходить от выбранной стратегии или закрывать позиции в убыток вопреки здравому смыслу. Эмоции настолько могущественны, что даже технический анализ и советы аналитиков не всегда помогают. Под влиянием жадности эмоциональный трейдер может покупать криптовалюту во время роста рынка, а затем продавать ее с убытком в периоды сильного падения рынка.

Гнев может заставить выйти из определенного актива или даже полностью покинуть криптотрейдинг, чтобы “наказать” непослушную криптовалюту. Такое поведение возможно также и в периоды паники.

Другие две ошибки, совершаемые под влиянием эмоций:

1. Трейдер не входит в позицию вовремя, даже при получении подтверждающих сигналов.
2. Трейдер обращает внимание на незначительные факторы при выборе стратегии, игнорируя более важные аспекты.
3. Трейдер инвестирует слишком большую или слишком маленькую сумму в сделку, что является неправильным управлением рисками и неправильным распределением портфеля.

Возможные психологические препятствия в трейдинге.

Трейдинг – это сложное, но захватывающее занятие, которое, если подходить к нему правильно, позволяет достигать прибыли. Однако на рынке существует множество психологических ловушек, которые подстерегают участников и требуют своевременного распознавания и преодоления.

Предвзятость 

Предвзятость возникает из прошлого опыта, когда трейдер, осознанно или нет, избегает определенных криптовалютных сделок из-за прежних неудач. Например, после потери денег на Ripple и CRONOS (криптовалюта Crypto.com), некоторые трейдеры больше не инвестируют в них.

Чтобы избежать предвзятого подхода, необходимо строго придерживаться торгового плана, обращая внимание только на условия входа и выхода из сделок, а не на название криптовалюты.

Стадное чувство 

Когда на рынке криптовалют массово начинают приобретать или продавать определенную монету, многие трейдеры перестают придерживаться своего плана и присоединяются к большинству. Это особенно заметно во время бычьего рынка на основных рынках или при массовых пампах/дампах монет с небольшой капитализацией.

Подверженность влиянию 

Новичкам трейдерам часто сложно выбрать свою стратегию и принять решения, поэтому они обращаются за помощью к опытным коллегам или “гуру” трейдинга. Однако это может привести к меньшей прибыли или даже к убыткам, в то время как можно было бы заработать.

Перед тем, как закрыть сделку, не стоит обсуждать свои размышления с коллегами. Мнение опытных трейдеров можно учесть, но лучше всего полагаться на свои прогнозы и результаты анализа. Это придает больше уверенности и повышает вероятность успешного завершения сделок.

Зависимость от трейдинга 

Зависимость от торговли похожа на игроманию, когда человек не может остановиться, даже если потерял все свое состояние. Трейдер покупает активы с надеждой продать их по более высокой цене и не закрывает убыточные позиции. Это состояние зависимости от положительных и отрицательных эмоций сложно преодолеть без длительной работы с психологом.

Основные стратегии управления эмоциями в трейдинге.

Спокойствие в ситуациях стресса играет ключевую роль в успешном криптотрейдинге и достижении прибыли. Это важно как в периоды успехов, так и во время неудач. Необходима четкая и долгосрочная стратегия трейдинга, а также определенное распределение активов в портфеле и правильный риск-менеджмент. Важно придерживаться этой стратегии даже в периоды рыночных колебаний.

Крайне важно инвестировать в криптовалюты только те средства, которые вы готовы потерять, сохраняя при этом резерв в размере хотя бы 30-50% средств. Это даст вам возможность совершать покупки в случае снижения цен на рынке. При неудачах и убытках важно рассматривать их как неотъемлемую часть процесса обучения в трейдинге. Это может стать стимулом для более глубокого анализа своих действий, которые привели к ошибкам, и позволит в будущем избежать подобных ситуаций.

В некоторых случаях, если вы замечаете, что теряете контроль над эмоциями, разумно приостановить торговлю на некоторое время. Важно также осознавать, что невозможно иметь положительный результат в каждой сделке и в каждый день. Понимание и принятие этого факта помогает трейдеру эффективнее справляться со страхом и жадностью в периоды колебаний цен на валюты.

Что важно?

В периоды высокой волатильности на крипторынке эмоции играют важную роль в процессе принятия решений. Для того чтобы эти эмоции оказывали менее сильное влияние, трейдер должен осознать, что его действия могут определяться эмоциональным состоянием, и активно работать над его контролем. В этом помогает применение методов расслабления и релаксации, которые помогают справиться со стрессом и эмоциональными всплесками. Полезными могут быть практики такие как дыхательная гимнастика, йога и другие психологические методики.

Это полезно как для новичков, так и для опытных трейдеров, поскольку помогает сохранить психологическую устойчивость и контроль над эмоциями, что является ключевым аспектом достижения успеха на финансовых рынках.

Изучение психологии трейдинга требует времени и усилий, но это инвестиция в будущие успехи и стабильность.

Больше новостей, видео и комментариев в нашем телеграм-канале и других социаьных сетях. Подпишитесь! 

🐡 CryptoFishKA | Official_links

About The Author