Роль психологии и эмоций в криптотрейдинге

Психологический фактор играет значительную роль в принятии решений трейдерами, особенно мелкими инвесторами, поскольку сам процесс трейдинга сопряжен с высоким уровнем стресса. Перепады цен могут вызывать разнообразные эмоциональные реакции у инвесторов – от отчаяния до эйфории. Влияние эмоций может приводить к принятию спонтанных решений, которые в мире торговли могут быть непоследовательными.

Эмоции и чувства, которые испытывает трейдер

Существует несколько основных эмоций, оказывающих влияние на поведение трейдера: жадность, страх, гнев, эйфория, тревога и паника.

Жадность заставляет инвестора стремиться заработать быстро и много, что может привести к потере рациональности. Например, трейдер может массово покупать активы, ожидая их скорейшего роста, но этот ожидаемый результат не всегда оправдывается. Важно помнить, что стремление быстро обогатиться на акциях и криптовалюте часто приводит к обратному эффекту.

Страх может стать преградой для получения прибыли, так как трейдер может закрывать свои позиции слишком рано, стараясь минимизировать потенциальные убытки. Потенциально прибыльные сделки могут превращаться в убыточные из-за этой неоправданной осторожности. Это может вызвать у трейдера неуверенность и даже панику, что может привести к необдуманным решениям.

Эти две эмоции можно назвать ключевыми, и одним из индексов, отражающих их влияние на рынок, является Индекс страха и жадности. Этот индекс может принимать значения от 0 до 100, где значения, близкие к нулю (показывающие абсолютный страх), считаются благоприятным моментом для покупки.

В рамках исследования, проведенного с марта 2018 года по сентябрь 2023 года, пользователи еженедельно приобретали биткоин. По одной стратегии они инвестировали по $100 независимо от значения индекса и получили прибыль в размере 124,8%. Другая стратегия включала изменение суммы покупки в зависимости от значения индекса: $150 в момент абсолютного страха, $100 в состоянии страха, $75 в период нейтральности, $50 в состоянии жадности и $25 в момент абсолютной жадности, что привело к доходности в 140%.

Индекс страха и жадности доступен на странице Binance (ссылка)

Кроме того, существуют и другие эмоции, важные для трейдера, такие как гнев, эйфория и паника.

Гнев, возникающий из-за неудач на финансовых рынках или личных проблем, заставляет трейдера безрассудно открывать и закрывать позиции, не придерживаясь своей стратегии. Это неизбежно приводит к потере капитала.

Эйфория вызывается одной или несколькими успешными сделками подряд, что может ввести трейдера в полуадекватное состояние. Принимая слишком большие риски, он начинает игнорировать свою стратегию, и это с большой вероятностью приведет к потере полученных ранее доходов.

Паника может возникать под воздействием неожиданных событий, например, в области регулирования криптовалют, а также негативных новостей, что неблагоприятно сказывается на трейдинге. В таких случаях трейдер может продавать активы по сниженным ценам и терять большую часть своего капитала – чаще всего так и происходит.

Базовые кейсы

Сильнее всего влиянию эмоций подвержены “небольшие” трейдеры-новички. Их основные проблемы – торговля без профессионального подхода, отсутствие торговой стратегии или отступление от выбранной стратегии.

Две самых базовых ошибки, совершаемых начинающими трейдерами – покупка криптовалют во время роста рынка, в момент высокого значения индекса страха и жадности. Когда крипторынок растет, кажется, что рост будет продолжаться бесконечно, и жадность заставляет совершать спонтанные покупки.

Жадность также связана с феноменом FOMO (от англ. fear of missing out). Когда курс определенной криптовалюты стремится вверх, трейдер пытается запрыгнуть в уходящий поезд. Часто в такой ситуации он помогает выйти из позиции ранним инвесторам, которые продают актив. Ситуация может происходить в момент роста биткоина и других альткоинов, таких как Shiba, Floki и Doge.

Страх опять же заставляет трейдера отступать от выбранной стратегии или вопреки здравому смыслу закрывать позиции в убыток. Эмоции настолько сильны, что даже технический анализ и советы аналитиков не всегда помогают. Под влиянием жадности эмоциональный трейдер может покупать криптовалюты в момент роста рынка, а затем продать в убыток в момент сильного падения рынка.

Гнев может заставить выйти из определенного актива или даже совсем уйти из криптотрейдинга, чтобы “наказать” непослушную крипту. Подобное поведение возможно и в состоянии паники.

Две другие ошибки, которые происходят под влиянием эмоций:

• Трейдер не входит в позицию вовремя, даже при поступлении подтверждающих сигналов;
• Трейдер уделяет внимание малозначительным факторам при выборе стратегии, игнорируя более важные аспекты.
• Трейдер инвестирует слишком большие или маленькие суммы в сделку, что является неправильным управлением рисками и неправильным распределением портфеля.

Возможные психологические барьеры в трейдинге

Трейдинг – это сложное, но увлекательное занятие, которое, если к нему подходить правильно, позволяет получить прибыль. Однако на рынке существует множество психологических ловушек, которые могут поджидать участников и требовать своевременного распознавания и преодоления.

1-Предвзятость

Предвзятость возникает из-за предыдущих опытов, когда трейдер неосознанно избегает выгодных сделок с определенными криптовалютами из-за прошлых неудач. Например, если трейдер потерпел убытки от инвестиций в Ripple и CRONOS (монета Crypto.com), он может больше не хотеть инвестировать в них.

Такие трейдеры предпочитают активы, которые приносили прибыль ранее. Однако, с точки зрения вероятности, такие монеты могут быть менее выгодными – ведь они уже приносили прибыль и теперь могут принести убыток. Чтобы избежать предвзятого отношения, важно придерживаться торгового плана и сосредоточиться на условиях для входа и выхода из сделок, игнорируя названия криптовалют.

2-Стадное чувство

Когда множество трейдеров начинают массово приобретать или продавать определенную монету, многие из них отказываются от своих торговых планов и следуют мнению большинства. Такое поведение часто проявляется во время роста или падения рынка, особенно на малых капитализированных монетах.

3-Подверженность чужому влиянию

Новички трейдеры часто сталкиваются с трудностями выбора стратегии и принятия решений. Они часто ищут помощи у опытных коллег или признанных “гуру” трейдинга, которые могут преподнести свои знания. Однако это может привести к убыткам, когда человек мог бы заработать.

Перед тем, как закрыть сделку, лучше не обсуждать свои размышления с коллегами. Мнение опытных трейдеров можно учесть, но лучше всего полагаться на свои прогнозы и результаты технического анализа. Это увеличит вероятность успешного завершения трейдинга.

4-Зависимость от трейдинга

Зависимость от трейдинга сходна с игроманией: человек не может остановиться, даже если уже потерял все свои сбережения. Трейдер покупает активы в надежде продать их по более высокой цене, не закрывая убыточные позиции. Он становится зависимым от как положительных, так и отрицательных эмоций. Избавиться от этой проблемы довольно сложно, и для этого требуется длительная работа с психологом.

Основные стратегии управления эмоциями в трейдинге

Спокойствие в стрессовых ситуациях – ключ к успешному криптотрейдингу и получению прибыли. Это крайне важно как при успехе, так и при неудачах. Необходима долгосрочная и четко определенная стратегия трейдинга, распределение активов в портфеле и управление рисками. Эту стратегию не следует изменять при колебаниях рынка.

Вложения в криптовалюты должны быть только на те суммы, которые вы готовы потерять, при этом хотя бы 30-50% средств должны оставаться в резерве для возможных покупок в случае падения рынка. Убытки и неудачи должны рассматриваться как часть процесса обучения в трейдинге. Это может стать стимулом для более глубокого анализа своих действий, ведущих к ошибкам, и предотвращения их в будущем.

В некоторых случаях, если вы видите, что не справляетесь с эмоциями, стоит временно прекратить торговлю. Важно понимать, что невозможно закрывать все сделки со 100% положительным результатом. Осознание этого поможет более эффективно справляться со страхом и жадностью в периоды колебаний рынка.

Что важно!?

В периоды высокой волатильности крипторынка эмоции играют ведущую роль в принятии решений. Для минимизации их влияния трейдеру необходимо признать, что эмоции могут влиять на его действия, и постараться управлять ими. В этом помогут техники расслабления и релаксации, такие как дыхательная гимнастика, йога и другие психологические методики.

Это будет полезно как начинающим, так и опытным трейдерам для поддержания психологической стабильности и контроля над эмоциями, что является ключом к успеху на финансовых рынках.

Изучение психологии трейдинга требует времени и усилий, но это инвестиция в будущий успех!

About The Author